Quest AI-Driven Global Equities - J USD

Dati di base

ISIN LU3023497541
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quest AI-Driven Global Equities - J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.29 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 122.05 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 123.01 USD 02.05.2025
Min 52 settimani * 107.31 USD 08.04.2025
NAV * 122.29 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 992'940'892
Attivo della classe *** 87'596'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +13.96% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +2.14% 18.03.2025
08.05.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.44%
NVIDIA Corp 5.18%
Microsoft Corp 4.61%
Amazon.com Inc 2.17%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Meta Platforms Inc Class A 1.70%
Tesla Inc 1.63%
Visa Inc Class A 1.51%
AbbVie Inc 1.38%
Alphabet Inc Class C 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)