ISIN | LI1240515760 |
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Numero di valore | 124051576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT CP Strategy 4 Years (EUR) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long-term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund seeks to avoid, where possible, capital losses over the recommended investment period of four years or longer, however it may exhibit short-term fluctuation. Subject to the investment restrictions specified in Appendix 1 to the Investment Conditions, the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and fixed income securities and instruments and to a lesser extent in other securities, as further described below under Permitted Investments & Techniques. In addition, the Sub-Fund may be (indirectly) exposed to the economic risks of assets classes such as commodities, insurance-linked strategies, hedge funds, private equity or real estate. The Sub-Fund does not pursue a specific sectoral focus. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'133.11 EUR | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'136.86 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'136.86 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'019.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'133.11 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 162'889'002 | |
Attivo della classe *** | 112'394 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.42% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +0.96% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +3.86% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +4.94% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +3.92% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +12.07% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +13.31% |
31.05.2023 - 16.09.2025
31.05.2023 16.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MA Sust. Investment Grade Bd Fd USD IM | 18.85% | |
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LGT Select Bond High Yield (USD) IM | 7.35% | |
LGT Global Hedge Funds Sub Fund Class A (USD) Participation Notes | 6.36% | |
LGT EM HC Bond A USD | 4.82% | |
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C | 4.40% | |
LGT Global Liquid Credit Sub-Fund Class A (USD) | 4.14% | |
LGT Select Eq Enhnced Min Varia USD IM | 3.67% | |
MA Money Market Fund (USD) IM | 3.45% | |
LGT Select REITS (USD) IM | 3.44% | |
LGT Select Cat Bond (USD) IM | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.86% |
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Data TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |