ISIN | LU3015683710 |
---|---|
Numero di valore | 142923580 |
Bloomberg Global ID | WELEUET LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.30 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.29 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10.30 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 9.98 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.30 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'083'328 | |
Attivo della classe *** | 28'550'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.36% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +1.31% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +2.85% |
01.04.2025 - 08.09.2025
01.04.2025 08.09.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 8.07% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.70% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.57% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.20% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.17% | |
Alphabet Inc. 2.5% | 1.16% | |
Vinci SA 2.625% | 1.06% | |
Fortive Corporation 3.7% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |