| ISIN | LU3015683710 |
|---|---|
| Numero di valore | 142923580 |
| Bloomberg Global ID | WELEUET LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR T AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.35 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.35 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.39 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.98 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.35 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 110'269'342 | |
| Attivo della classe *** | 28'953'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.30% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.66% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.37% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +3.30% |
01.04.2025 - 20.11.2025
01.04.2025 20.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.66% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 4.40% | |
| Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.50% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.24% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.12% | |
| Alphabet Inc. 2.5% | 1.11% | |
| Athene Global Fdg 3.716% | 1.08% | |
| Vinci SA 2.625% | 1.02% | |
| Societe Generale 3.75% | 1.01% | |
| Ccf Sfh Saca Regs | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |