ISIN | LU0153585723 |
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Numero di valore | 1473228 |
Bloomberg Global ID | VONEUMX LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.61 EUR | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.60 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 180.97 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 170.40 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 179.61 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 179.61 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 179.61 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'794'960'588 | |
Attivo della classe *** | 404'922'639 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | +0.64% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | +0.57% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | +0.91% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +5.17% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +10.76% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +5.05% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +1.87% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.04.2025 |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.85% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.27% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.82% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.75% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.73% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.67% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.67% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.60% | |
Vonovia SE 4.25% | 0.59% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |