PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) UA

Dati di base

ISIN LU1599523989
Numero di valore 36281650
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) UA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.02 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 46.29 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 46.83 USD 28.07.2025
Min 52 settimani * 36.46 USD 08.04.2025
NAV * 46.02 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'482'536'756
Attivo della classe *** 82'601'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.36% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.39% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.67% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +11.23% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +5.31% 28.02.2025
05.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.48%
Microsoft Corp 6.98%
Apple Inc 5.59%
Amazon.com Inc 4.21%
Meta Platforms Inc Class A 3.38%
Broadcom Inc 2.27%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Tesla Inc 1.59%
Visa Inc Class A 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)