ISIN | LU0990502501 |
---|---|
Numero di valore | 22745601 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.47 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 31.46 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 31.60 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 25.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 31.47 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'735'686 | |
Attivo della classe *** | 10'602'828 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.28% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.29% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +21.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +29.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +46.43% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.69% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.65% | |
Mastercard Inc Class A | 3.04% | |
Alphabet Inc Class A | 2.88% | |
Apple Inc | 2.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.49% | |
Amazon.com Inc | 2.36% | |
TotalEnergies SE | 2.17% | |
BAE Systems PLC | 2.03% | |
Hermes International SA | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |