ISIN | LU0990501958 |
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Numero di valore | 22745488 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.90 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.96 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 32.77 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 25.37 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 29.90 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'393'619 | |
Attivo della classe *** | 31'645 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.99% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.52% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +2.41% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +10.31% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -7.63% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +2.63% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +11.47% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +15.63% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +31.65% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.24% | |
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Microsoft Corp | 4.02% | |
Mastercard Inc Class A | 3.03% | |
Alphabet Inc Class A | 2.90% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
Amazon.com Inc | 2.45% | |
Apple Inc | 2.42% | |
Broadcom Inc | 2.16% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.16% | |
BAE Systems PLC | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.85% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |