| ISIN | LU3041390728 |
|---|---|
| Numero di valore | 143622575 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HK USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.30 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.30 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.38 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.92 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.30 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'488'159'322 | |
| Attivo della classe *** | 206'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.45% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +1.33% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +3.41% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +4.37% |
07.04.2025 - 05.11.2025
07.04.2025 05.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG 4% | 0.98% | |
|---|---|---|
| BPCE SA 0.5% | 0.97% | |
| BPCE SA 1.5% | 0.90% | |
| Deutsche Bank AG 2.625% | 0.81% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 0.78% | |
| Natwest Markets PLC 2.75% | 0.73% | |
| BAWAG Group AG 6.75% | 0.66% | |
| JPMorgan Chase & Co. 0.389% | 0.64% | |
| Servicios Financieros Carrefour EFC SA 3.5% | 0.64% | |
| BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.382% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |