SmartCity Z USD

Dati di base

ISIN LU2059876651
Numero di valore 50268945
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SmartCity Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 280.37 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 278.95 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 299.98 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 255.30 USD 18.04.2024
NAV * 280.37 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.02% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.92% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -1.77% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -6.54% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +9.66% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +23.98% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +9.25% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -7.99% 14.06.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)