Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT CHF

Dati di base

ISIN CH1416137086
Numero di valore 141613708
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.13 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 133.76 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 136.13 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 96.73 CHF 28.02.2025
NAV * 136.13 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'303'292
Attivo della classe *** 85'882'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +6.27% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +11.35% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +37.23% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +36.13% 10.02.2025
09.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr 100.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)