PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU0990501446
Numero di valore 22745474
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.77 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 38.82 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 40.77 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 31.65 EUR 07.04.2025
NAV * 38.77 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'561'889
Attivo della classe *** 9'505'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.34% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +3.94% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +4.53% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +15.04% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +5.54% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +25.89% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +35.94% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +38.04% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.16%
Microsoft Corp 4.99%
Alphabet Inc Class A 4.05%
Meta Platforms Inc Class A 3.52%
Amazon.com Inc 3.07%
Broadcom Inc 2.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.91%
Mastercard Inc Class A 2.88%
Apple Inc 2.69%
TotalEnergies SE 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)