PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU0990501446
Numero di valore 22745474
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.80 EUR 09.09.2025
Prezzo precedente * 37.69 EUR 08.09.2025
Max 52 settimani * 40.77 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 31.65 EUR 07.04.2025
NAV * 37.80 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'705'274
Attivo della classe *** 10'249'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.26% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.93% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +1.56% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +1.74% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +6.06% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +7.11% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +18.10% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +20.06% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +38.25% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.41%
Microsoft Corp 5.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
Amazon.com Inc 3.15%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.04%
Broadcom Inc 2.96%
Mastercard Inc Class A 2.75%
Apple Inc 2.42%
TotalEnergies SE 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)