Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -I dy

Dati di base

ISIN CH0013803546
Numero di valore 1380354
Bloomberg Global ID BBG000MF3Z91
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a short-term money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivatives for hedging purposes only, in accordance with the currency investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'036.92 GBP 15.11.2024
Prezzo precedente * 1'080.31 GBP 13.11.2024
Max 52 settimani * 1'080.31 GBP 13.11.2024
Min 52 settimani * 1'026.54 GBP 17.11.2023
NAV * 1'036.92 GBP 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 533'161'963
Attivo della classe *** 426'310'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.61% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -3.66% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -2.84% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi -1.56% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno -1.74% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +2.04% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +2.68% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +3.14% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.98%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 5.04%
REVREPO_4.94%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.11.2024 4.86%
REVREPO_4.98%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 4.86%
REVREPO_4.94%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.11.2024 3.74%
Swiss National Bank 0% 2.52%
Lloyds Bank plc 5.125% 2.32%
Development Bank of Japan Inc 1.25% 2.13%
Japan (Government Of) 0% 1.91%
KB Kookmin Bank 0% 1.74%
Bank of Nova Scotia 5.968% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.172%
Data TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)