ISIN | LU0718509945 |
---|---|
Numero di valore | 14346531 |
Bloomberg Global ID | BBG004P3WGF0 |
Nome del fondo | LO Funds - All Roads (EUR) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.53 EUR | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.53 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 14.35 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.24 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.53 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'043'054'281 | |
Attivo della classe *** | 99'933'735 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.80% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.22% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +1.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -2.82% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -4.07% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -3.92% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +3.41% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +1.32% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +6.30% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 10.55% | |
---|---|---|
JGB LT FUTURE JUN25 | 8.99% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.17% | |
Long Gilt Future June 25 | 4.71% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.63% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 4.50% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.22% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.79% | |
Hang Seng Index Future Apr 25 | 2.90% | |
Kop Jun25 Future | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |