UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-Ukdis

Dati di base

ISIN IE00BMBX8S51
Numero di valore 56674161
Bloomberg Global ID UMUSAUI ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-Ukdis
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.36 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 153.75 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 175.45 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 141.84 USD 08.04.2025
NAV * 150.36 USD 16.04.2025
Issue Price * 150.33 USD 16.04.2025
Redemption Price * 150.39 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -7.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.74% 14.01.2025
16.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)