UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0396352592
Numero di valore 4731881
Bloomberg Global ID UBSTCQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.88 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 135.90 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 135.90 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 128.19 USD 13.01.2025
NAV * 135.88 USD 08.01.2026
Issue Price * 135.88 USD 08.01.2026
Redemption Price * 135.88 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 856'865'497
Attivo della classe *** 23'714'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.50% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.06% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.85% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +11.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +17.04% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +12.83% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 5.819% 2.32%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 1.97%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.48%
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988% 1.08%
HSBC Holdings PLC 4.583% 1.07%
Capital One Financial Corp. 6.312% 1.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 0.99%
Morgan Stanley 4.994% 0.95%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)