UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation U+

Dati di base

ISIN CH0521629078
Numero di valore 52162907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation U+
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.00 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 0.00 CHF 12.02.2025
Max 52 settimani * 0.00 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 0.00 CHF 25.04.2024
NAV * 0.00 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.32% 11.12.2024
23.04.2025
1 mese 0.00% 23.04.2025
23.04.2025
3 mesi -0.03% 12.02.2025
23.04.2025
6 mesi -0.22% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +1.41% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +1.85% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni -2.16% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni -6.36% 11.05.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 12.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)