Asian Equities Ex Japan -HR EUR

Dati di base

ISIN LU0248317017
Numero di valore 2481315
Bloomberg Global ID BBG000GR47N7
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.89 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 141.95 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 165.27 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 135.62 EUR 09.04.2025
NAV * 142.89 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'529'324
Attivo della classe *** 9'618'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.11% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.43% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -8.46% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.73% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -8.88% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.11% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -0.67% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -10.30% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -2.98% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.0313
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 7.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.39%
ICICI Bank Ltd 5.16%
HDFC Bank Ltd 3.90%
Meituan Class B 3.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.05%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
MediaTek Inc 2.78%
AIA Group Ltd 2.78%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.40%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)