ISIN | LU0248317017 |
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Numero di valore | 2481315 |
Bloomberg Global ID | BBG000GR47N7 |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.25 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 153.13 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 165.27 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 130.74 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 156.25 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 612'167'164 | |
Attivo della classe *** | 11'717'238 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.77% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.63% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -4.86% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +12.65% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.26% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +15.66% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +24.49% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -25.03% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -5.12% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.0313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.02% | |
ICICI Bank Ltd | 4.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.92% | |
AIA Group Ltd | 3.85% | |
Meituan Class B | 3.68% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.31% | |
HDFC Bank Ltd | 3.00% | |
MediaTek Inc | 2.61% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.405% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |