ISIN | LU0248317017 |
---|---|
Numero di valore | 2481315 |
Bloomberg Global ID | BBG000GR47N7 |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.59 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 155.56 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 165.27 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 135.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 157.59 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 551'710'855 | |
Attivo della classe *** | 9'975'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.32% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.62% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +5.55% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +4.01% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.24% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +13.01% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -0.85% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -2.58% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.0313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.70% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.22% | |
ICICI Bank Ltd | 5.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.71% | |
HDFC Bank Ltd | 4.18% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.84% | |
AIA Group Ltd | 2.79% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.65% | |
MediaTek Inc | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.40% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |