ISIN | LU0248317017 |
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Numero di valore | 2481315 |
Bloomberg Global ID | BBG000GR47N7 |
Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.42 EUR | 26.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.71 EUR | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 179.75 EUR | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 135.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 176.42 EUR | 26.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 566'668'137 | |
Attivo della classe *** | 10'740'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.16% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.39% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
1 mese | +4.60% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | +7.30% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | +14.66% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | +10.80% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +33.52% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +33.94% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | -4.13% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.0313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.83% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.87% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.62% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.83% | |
ICICI Bank Ltd | 3.16% | |
HDFC Bank Ltd | 2.97% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.66% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.23% | |
MediaTek Inc | 2.22% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.40% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |