PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU1605741864
Numero di valore 36312639
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.64 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 14.36 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 16.84 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 13.98 CHF 13.03.2025
NAV * 14.64 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.91% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.78% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -6.65% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -6.32% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -2.19% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +5.85% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -11.32% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +77.93% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)