Asian Equities Ex Japan -I USD

Dati di base

ISIN LU0111012836
Numero di valore 1077976
Bloomberg Global ID BBG000BXRXG5
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 329.59 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 327.40 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 373.46 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 311.48 USD 19.04.2024
NAV * 329.59 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 600'085'686
Attivo della classe *** 173'238'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.90% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.92% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -8.08% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.08% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +4.72% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +6.61% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +0.77% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +14.97% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.7597
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 7.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.39%
ICICI Bank Ltd 5.16%
HDFC Bank Ltd 3.90%
Meituan Class B 3.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.05%
Samsung Electronics Co Ltd 3.03%
MediaTek Inc 2.78%
AIA Group Ltd 2.78%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)