ISIN | LU0111012836 |
---|---|
Numero di valore | 1077976 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXRXG5 |
Nome del fondo | Asian Equities Ex Japan -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 342.09 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 344.62 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 373.46 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 288.91 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 342.09 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 553'440'261 | |
Attivo della classe *** | 184'585'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.93% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.81% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.85% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.56% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -2.75% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +13.87% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +15.82% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -10.67% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +4.35% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.7597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.54% | |
ICICI Bank Ltd | 4.95% | |
AIA Group Ltd | 3.97% | |
HDFC Bank Ltd | 3.81% | |
Meituan Class B | 3.53% | |
MediaTek Inc | 3.36% | |
MakeMyTrip Ltd | 2.99% | |
Infosys Ltd | 2.87% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |