ISIN | CH0192306469 |
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Numero di valore | 19230646 |
Bloomberg Global ID | BBG0046H3637 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.23 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 225.30 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 230.42 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 193.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 226.23 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.10% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mese | +7.92% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +0.25% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +10.80% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +6.51% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +11.87% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +17.29% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +39.51% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |