ISIN | CH0182982550 |
---|---|
Numero di valore | 18298255 |
Bloomberg Global ID | BBG0037X62X6 |
Nome del fondo | Absolute Return CHF CHF - I1 |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banque SYZ & CO S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.62 CHF | 23.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.68 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 105.29 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.61 CHF | 26.01.2024 |
NAV * | 103.62 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 103.62 CHF | 23.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.23% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.08% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +0.07% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +0.66% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +4.18% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +5.11% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | -4.86% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | -3.40% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |