ISIN | LU0328681852 |
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Numero di valore | 3505901 |
Bloomberg Global ID | BBG000HDBWH1 |
Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.75 EUR | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.97 EUR | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 206.49 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 164.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 203.75 EUR | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 568'829'627 | |
Attivo della classe *** | 5'628'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.30% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.88% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +0.90% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +7.66% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +9.80% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +14.92% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +25.32% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +18.76% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | -5.39% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.6907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.08.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.44% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.15% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.11% | |
ICICI Bank Ltd | 3.93% | |
HDFC Bank Ltd | 3.62% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.01% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.53% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.44% | |
MediaTek Inc | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |