| ISIN | LU0328681852 |
|---|---|
| Numero di valore | 3505901 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HDBWH1 |
| Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan -HI EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 232.68 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 231.38 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 234.18 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 164.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 232.68 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 520'104'153 | |
| Attivo della classe *** | 6'395'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.45% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.42% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +6.86% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +4.01% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +17.21% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +30.09% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +45.00% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +31.10% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -12.88% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.6907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.65% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.91% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 3.24% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.75% | |
| SK Hynix Inc | 2.70% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.66% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.32% | |
| KB Financial Group Inc | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |