Asian Equities Ex Japan -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255977299
Numero di valore 2564940
Bloomberg Global ID BBG000H02ZY3
Nome del fondo Asian Equities Ex Japan -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.86 EUR 22.01.2025
Prezzo precedente * 239.02 EUR 21.01.2025
Max 52 settimani * 247.35 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 199.02 EUR 31.01.2024
NAV * 239.86 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 568'972'248
Attivo della classe *** 25'739'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.57% 31.12.2024
22.01.2025
1 mese -0.31% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi -0.67% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +4.96% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno +20.50% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +4.61% 26.01.2023
22.01.2025
3 anni -9.17% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni +1.43% 22.01.2020
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.9448
ADDI Date 22.01.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.53%
Tencent Holdings Ltd 7.22%
ICICI Bank Ltd 4.71%
MediaTek Inc 3.67%
HDFC Bank Ltd 3.63%
Meituan Class B 3.11%
Infosys Ltd 2.80%
AIA Group Ltd 2.80%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 2.52%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.352%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)