ISIN | LU0470795609 |
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Numero di valore | 10763298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Growth (CHF) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.01 CHF | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.33 CHF | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 151.95 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 144.01 CHF | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'374'007 | |
Attivo della classe *** | 1'154'637 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.78% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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1 mese | -0.97% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | -1.89% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | -5.22% |
18.02.2025 - 17.06.2025
18.02.2025 17.06.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LU2947948670 | 3.79% | |
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Nestle SA | 3.73% | |
Roche Holding AG | 3.07% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.96% | |
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxICHFAccH | 2.69% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.53% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 2.29% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.64% | |
Apple Inc | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |