LO Selection - Growth (CHF) MD

Dati di base

ISIN LU0470795609
Numero di valore 10763298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Growth (CHF) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.38 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 135.33 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 151.95 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 132.28 CHF 07.04.2025
NAV * 134.38 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'733'810
Attivo della classe *** 983'477
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.56% 18.02.2025
16.04.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc 3.69%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 3.13%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 3.07%
Nestle SA 2.97%
LO Funds Generation Global USD IA 2.86%
Novartis AG Registered Shares 2.03%
Roche Holding AG 1.90%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.80%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 1.80%
Amundi Physical Gold ETC C 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)