LO Selection - Growth (CHF) MD

Dati di base

ISIN LU0470795609
Numero di valore 10763298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Growth (CHF) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.84 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 151.48 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 151.95 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 132.28 CHF 07.04.2025
NAV * 151.84 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'991'287
Attivo della classe *** 1'202'550
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.62% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.60% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +4.68% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +8.23% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -0.07% 18.02.2025
03.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis 3.92%
Amundi Physical Gold ETC C 3.02%
Nestle SA 2.83%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH 2.78%
Novartis AG Registered Shares 2.72%
Roche Holding AG 2.70%
LO Funds Generation Global USD IA 2.60%
NVIDIA Corp 2.30%
Microsoft Corp 2.00%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)