| ISIN | LU0255976994 |
|---|---|
| Numero di valore | 2564937 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H02ZB8 |
| Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan -P EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 308.86 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 314.55 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 320.40 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 241.45 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 308.86 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 613'480'553 | |
| Attivo della classe *** | 49'748'185 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.27% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.34% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | -2.29% |
08.10.2025 - 07.11.2025
08.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +9.70% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +17.52% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +9.02% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +29.92% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +33.47% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | -0.72% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.7069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.85% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.11% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.00% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.53% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.33% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.17% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.15% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |