LO Funds - Generation Global (CHF) N D

Dati di base

ISIN LU0428703077
Numero di valore 10166379
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (CHF) N D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.58 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 35.32 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 36.76 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 28.90 CHF 08.04.2025
NAV * 34.58 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'209'844'401
Attivo della classe *** 1'715'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.68% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +3.25% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +10.23% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno -0.32% 02.01.2025
06.11.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 10.15%
Legrand SA 5.11%
Charles Schwab Corp 5.10%
Danaher Corp 4.81%
MercadoLibre Inc 4.61%
Assa Abloy AB Class B 3.51%
Adyen NV 3.49%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.43%
Steris PLC 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)