ISIN | LU0428703077 |
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Numero di valore | 10166379 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (CHF) N D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.66 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.38 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 36.76 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 28.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 33.66 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'368'137'967 | |
Attivo della classe *** | 1'828'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +7.28% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -3.62% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -2.99% |
02.01.2025 - 06.06.2025
02.01.2025 06.06.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.88% | |
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Becton Dickinson & Co | 4.93% | |
Amazon.com Inc | 4.84% | |
Charles Schwab Corp | 4.55% | |
MercadoLibre Inc | 4.48% | |
Adyen NV | 3.64% | |
Nutanix Inc Class A | 3.39% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.14% | |
Legrand SA | 3.14% | |
Steris PLC | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |