| ISIN | CH1403236800 |
|---|---|
| Numero di valore | 140323680 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SF Property Securities Fund Y |
| Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 230.26 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 230.03 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 230.26 CHF | 19.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 195.69 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 230.26 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'056'834'106 | |
| Attivo della classe *** | 70'036'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.31% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.20% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +6.87% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +8.13% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +14.89% |
12.02.2025 - 19.01.2026
12.02.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSP Swiss Property AG | 15.08% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 14.33% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 6.93% | |
| Allreal Holding Ltd | 6.16% | |
| Mobimo Holding AG | 5.93% | |
| UBS Siat | 3.82% | |
| EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.44% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.34% | |
| Schroder ImmoPLUS | 1.96% | |
| Realstone (RSF) | 1.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.44% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |