Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific NT USD

Dati di base

ISIN CH1416509979
Numero di valore 141650997
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, associata a un rendimento congruo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni e altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.64 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 104.18 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 104.18 USD 16.05.2025
Min 52 settimani * 88.15 USD 07.04.2025
NAV * 103.64 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'420'696
Attivo della classe *** 9'648'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +7.58% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +1.41% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +3.64% 12.02.2025
19.05.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 90.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.53%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.98%
Tencent Holdings Ltd 2.70%
ICICI Bank Ltd 1.76%
Meituan Class B 1.45%
Infosys Ltd 1.40%
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future June 25 1.39%
MediaTek Inc 1.39%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.36%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)