ISIN | CH1379790574 |
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Numero di valore | 137979057 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Aktien Schweiz Flex A (USD) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.43 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.96 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.21 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.86 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 100.43 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'836'152 | |
Attivo della classe *** | 172'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.28% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.43% |
06.12.2024 - 31.03.2025
06.12.2024 31.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |