Format Aktien Schweiz Flex A (USD)

Dati di base

ISIN CH1379790574
Numero di valore 137979057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz Flex A (USD)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.27 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 104.90 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 106.75 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 87.70 USD 07.04.2025
NAV * 104.27 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'482'040
Attivo della classe *** 174'411
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.59% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.44% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +2.86% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +5.63% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +4.27% 06.12.2024
01.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)