| ISIN | LU0718509861 |
|---|---|
| Numero di valore | 14346529 |
| Bloomberg Global ID | BBG0037R33D2 |
| Nome del fondo | LO Funds - All Roads SH (EUR) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.15 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.15 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.21 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.97 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 16.15 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'965'112'996 | |
| Attivo della classe *** | 214'998'252 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.70% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.03% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +1.28% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +3.41% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +6.42% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +5.06% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +15.86% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +19.09% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +18.23% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 9.53% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 8.52% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 5.56% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 5.44% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 5.38% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 4.39% | |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.02% | |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 3.94% | |
| Kop Dec25 Future | 3.72% | |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | 3.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |