ISIN | CH1360612233 |
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Numero di valore | 136061223 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli CHF Nachhaltig B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.09 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.08 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10.20 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.85 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.09 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 10.10 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 10.08 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'755'219 | |
Attivo della classe *** | 36'755'219 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.57% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.45% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +0.86% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +0.01% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +0.89% |
20.09.2024 - 22.05.2025
20.09.2024 22.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 5.40% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 4.86% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 4.81% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 3.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 2.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 2.15% | |
Winterthur (City of) 1% | 1.35% | |
Eurofima 0% | 1.29% | |
Lausanne (City Of) 0.6% | 1.17% | |
Swisscom AG 2% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |