GKB (LU) Climate Leaders Global Equities N

Dati di base

ISIN LU2904679003
Numero di valore 138731280
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (LU) Climate Leaders Global Equities N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) GKB
Chur
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.67 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 93.32 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 100.88 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 92.23 USD 11.03.2025
NAV * 93.67 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'848'387
Attivo della classe *** 37'145'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.41% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.19% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.80% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -2.14% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -6.33% 10.12.2024
02.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.92
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.90%
Amazon.com Inc 4.33%
Citigroup Inc 3.97%
Microsoft Corp 3.84%
Apple Inc 3.52%
Moodys Corp 3.24%
Aon PLC Class A 3.10%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 2.80%
Thomson Reuters Corp 2.58%
CRH PLC 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)