ISIN | LU2904679003 |
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Numero di valore | 138731280 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (LU) Climate Leaders Global Equities N |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) |
GKB Chur |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.67 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.32 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.88 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.23 USD | 11.03.2025 |
NAV * | 93.67 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'848'387 | |
Attivo della classe *** | 37'145'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.41% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.80% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -2.14% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -6.33% |
10.12.2024 - 02.04.2025
10.12.2024 02.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.90% | |
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Amazon.com Inc | 4.33% | |
Citigroup Inc | 3.97% | |
Microsoft Corp | 3.84% | |
Apple Inc | 3.52% | |
Moodys Corp | 3.24% | |
Aon PLC Class A | 3.10% | |
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg | 2.80% | |
Thomson Reuters Corp | 2.58% | |
CRH PLC | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |