| ISIN | LU0718508897 |
|---|---|
| Numero di valore | 14346450 |
| Bloomberg Global ID | BBG002XY8F20 |
| Nome del fondo | LO Funds - All Roads SH (CHF) PA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non, obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.88 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.84 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 20.92 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 19.64 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 20.88 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'820'746'142 | |
| Attivo della classe *** | 5'242'300 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.91% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.08% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +5.01% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +2.03% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +8.45% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +9.42% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +6.04% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 9.53% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 8.52% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 5.56% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 5.44% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 5.38% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 4.39% | |
| TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.02% | |
| TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 3.94% | |
| Kop Dec25 Future | 3.72% | |
| Hang Seng Index Future Oct 25 | 3.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |