ISIN | LU2533787433 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 73'586.58 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 72'521.19 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 83'613.33 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 67'879.49 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 73'586.58 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'850'686 | |
Attivo della classe *** | 8'522'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.73% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -8.62% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -1.78% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -5.16% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +6.19% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +7.98% |
22.06.2023 - 22.04.2025
22.06.2023 22.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.26% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.76% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.63% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.15% | |
TAL Education Group ADR | 3.81% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.74% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.27% | |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 3.06% | |
China East Education Holdings Ltd | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |