UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU0950674928
Numero di valore 21968147
Bloomberg Global ID USUP GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.44 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 12.46 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 12.88 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 9.98 USD 07.04.2025
NAV * 12.44 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'221'055'515
Attivo della classe *** 184'996'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.97% 30.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.37% 30.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.57% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +5.95% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +11.66% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +10.22% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +18.52% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +24.54% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +32.49% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.54%
CSL Ltd 5.36%
AIA Group Ltd 5.30%
Tokyo Electron Ltd 5.20%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.05%
Recruit Holdings Co Ltd 4.79%
Tokio Marine Holdings Inc 4.71%
Sony Group Corp 4.48%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.37%
KDDI Corp 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)