UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU0950674928
Numero di valore 21968147
Bloomberg Global ID USUP GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.45 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 12.38 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 13.06 USD 15.08.2025
Min 52 settimani * 9.98 USD 07.04.2025
NAV * 12.45 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'146'450'444
Attivo della classe *** 99'980'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.05% 30.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.12% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.66% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.98% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +6.99% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +7.85% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +21.97% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +33.99% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +27.86% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.17%
Tokio Marine Holdings Inc 5.13%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.12%
Recruit Holdings Co Ltd 5.03%
Hitachi Ltd 4.97%
AIA Group Ltd 4.91%
Tokyo Electron Ltd 4.25%
CSL Ltd 4.07%
KDDI Corp 3.67%
Hoya Corp 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)