UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU0950674928
Numero di valore 21968147
Bloomberg Global ID USUP GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.44 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 13.38 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 13.70 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 9.98 USD 07.04.2025
NAV * 13.44 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'107'489'476
Attivo della classe *** 117'002'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.71% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.41% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +3.16% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +4.49% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +8.85% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +20.80% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +23.83% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +33.68% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +13.06% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.14%
Tokyo Electron Ltd 5.73%
AIA Group Ltd 4.71%
Recruit Holdings Co Ltd 4.66%
Hitachi Ltd 4.66%
Tokio Marine Holdings Inc 4.15%
Sony Group Corp 3.74%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3.53%
CSL Ltd 3.44%
Hoya Corp 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 20.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)