ISIN | LU0950674928 |
---|---|
Numero di valore | 21968147 |
Bloomberg Global ID | USUP GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.31 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.38 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.37 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.11 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 11.31 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'029'460'483 | |
Attivo della classe *** | 143'987'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.25% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -2.56% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.76% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.20% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.55% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +11.55% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +2.92% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +21.28% |
02.07.2020 - 03.04.2025
02.07.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 5.52% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 5.18% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.98% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.90% | |
CSL Ltd | 4.83% | |
Hitachi Ltd | 4.12% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.59% | |
KDDI Corp | 3.41% | |
SoftBank Corp | 2.86% | |
Hoya Corp | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 01.04.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |