Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD

Dati di base

ISIN LU0936263978
Numero di valore 21412064
Bloomberg Global ID BBG005BT0C14
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264.12 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 265.92 USD 31.10.2025
Max 52 settimani * 265.92 USD 31.10.2025
Min 52 settimani * 188.81 USD 07.04.2025
NAV * 264.12 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'050'739'597
Attivo della classe *** 4'643'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.01% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.92% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +1.37% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +12.69% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +21.54% 07.05.2025
04.11.2025
1 anno +23.31% 05.11.2024
04.11.2025
2 anni +49.17% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +87.56% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +138.94% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.27%
Sony Group Corp 4.19%
Hitachi Ltd 3.94%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.81%
Toyota Motor Corp 3.10%
Keyence Corp 2.77%
ORIX Corp 2.35%
Tokyo Electron Ltd 2.32%
ITOCHU Corp 2.27%
Suzuki Motor Corp 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)