ISIN | LU0936263978 |
---|---|
Numero di valore | 21412064 |
Bloomberg Global ID | BBG005BT0C14 |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.91 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 214.39 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 230.58 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 180.62 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 212.91 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'088'578'030 | |
Attivo della classe *** | 4'423'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.07% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.93% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -3.85% |
12.02.2025 - 11.03.2025
12.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -4.92% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +7.02% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +5.78% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +46.58% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +64.56% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +132.56% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.81% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 3.96% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.91% | |
Hitachi Ltd | 3.65% | |
Toyota Motor Corp | 3.44% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.93% | |
Keyence Corp | 2.89% | |
ORIX Corp | 2.31% | |
Suzuki Motor Corp | 2.20% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.114% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |