Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR

Dati di base

ISIN LU0650148314
Numero di valore 13346395
Bloomberg Global ID BBG004FBVS77
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.87 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 168.52 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 172.28 EUR 18.09.2025
Min 52 settimani * 129.91 EUR 07.04.2025
NAV * 171.87 EUR 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 862'413'831
Attivo della classe *** 17'181'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.11% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.43% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +3.49% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +8.87% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +21.55% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +15.29% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +45.27% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +77.85% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +113.58% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.06%
Sony Group Corp 4.04%
Hitachi Ltd 3.91%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.67%
Toyota Motor Corp 3.16%
Keyence Corp 2.69%
ORIX Corp 2.59%
ITOCHU Corp 2.22%
Suzuki Motor Corp 2.14%
Hoya Corp 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)