Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR

Dati di base

ISIN LU0650148314
Numero di valore 13346395
Bloomberg Global ID BBG004FBVS77
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.17 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 184.05 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 187.67 EUR 15.12.2025
Min 52 settimani * 129.91 EUR 07.04.2025
NAV * 185.17 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 898'980'691
Attivo della classe *** 20'218'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.78% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +19.69% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +3.17% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +8.45% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +20.03% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +21.11% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +47.01% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +85.45% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +105.31% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.69%
Hitachi Ltd 4.34%
Sony Group Corp 4.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.80%
Toyota Motor Corp 3.31%
Keyence Corp 2.66%
ORIX Corp 2.35%
ITOCHU Corp 2.31%
East Japan Railway Co 2.29%
Suzuki Motor Corp 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)