| ISIN | LU0255979238 |
|---|---|
| Numero di valore | 2564999 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GW2T69 |
| Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 148.43 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.24 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 148.55 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 148.43 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 898'980'691 | |
| Attivo della classe *** | 127'204'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.80% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.03% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +0.76% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +6.73% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +9.61% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +5.88% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +27.46% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +40.24% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +42.60% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.2425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | 4.85% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.55% | |
| Sony Group Corp | 3.93% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.40% | |
| Toyota Motor Corp | 3.16% | |
| Keyence Corp | 2.90% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.61% | |
| Hoya Corp | 2.24% | |
| ITOCHU Corp | 2.23% | |
| Suzuki Motor Corp | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |