ISIN | LU0255979238 |
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Numero di valore | 2564999 |
Bloomberg Global ID | BBG000GW2T69 |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.92 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.13 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 141.25 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.03 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 135.92 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 948'268'462 | |
Attivo della classe *** | 140'162'902 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.37% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.92% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +2.91% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +5.17% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -0.58% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +6.81% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +17.90% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +25.60% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +51.19% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.2425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.53% | |
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Hitachi Ltd | 4.44% | |
Sony Group Corp | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.43% | |
Toyota Motor Corp | 2.87% | |
Keyence Corp | 2.76% | |
ORIX Corp | 2.24% | |
Kurita Water Industries Ltd | 2.12% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
Yokogawa Electric Corp | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |