Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255979238
Numero di valore 2564999
Bloomberg Global ID BBG000GW2T69
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.50 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 135.42 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 141.25 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 116.03 EUR 05.08.2024
NAV * 133.50 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 978'724'422
Attivo della classe *** 142'943'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.15% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.71% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.76% 07.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.89% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -4.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.22% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.87% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +23.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +45.87% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.2425
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.57%
Sony Group Corp 4.39%
Hitachi Ltd 4.14%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.48%
Toyota Motor Corp 3.40%
Keyence Corp 2.97%
Suzuki Motor Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.06%
Sompo Holdings Inc 1.97%
ORIX Corp 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.883%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)