| ISIN | LU0255979238 |
|---|---|
| Numero di valore | 2564999 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GW2T69 |
| Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.31 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.19 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 147.31 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 147.31 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 910'360'787 | |
| Attivo della classe *** | 126'819'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.97% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.93% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.76% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +8.31% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +11.19% |
07.05.2025 - 04.11.2025
07.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +13.48% |
05.11.2024 - 04.11.2025
05.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +29.12% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +42.00% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +54.14% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.2425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.27% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 4.19% | |
| Hitachi Ltd | 3.94% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.81% | |
| Toyota Motor Corp | 3.10% | |
| Keyence Corp | 2.77% | |
| ORIX Corp | 2.35% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.32% | |
| ITOCHU Corp | 2.27% | |
| Suzuki Motor Corp | 2.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |