ISIN | LU2404422722 |
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Numero di valore | 115546524 |
Bloomberg Global ID | WECUNAC LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund CHF UN AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 6.34 CHF | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.42 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 7.50 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 6.13 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 6.34 CHF | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -6.64% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | -13.00% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | +0.42% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | -11.48% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | -18.72% |
28.12.2022 - 27.12.2024
28.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | -35.06% |
29.12.2021 - 27.12.2024
29.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | -36.57% |
16.12.2021 - 27.12.2024
16.12.2021 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.10% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |