ISIN | LU2904678617 |
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Numero di valore | 138731292 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (LU) Climate Leaders Global Equities B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) |
GKB Chur |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.48 USD | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.26 USD | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 110.70 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 82.63 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 110.48 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'098'959 | |
Attivo della classe *** | 3'988'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.20% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | +1.95% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +9.17% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +17.29% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +10.48% |
10.12.2024 - 17.09.2025
10.12.2024 17.09.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.08% | |
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NVIDIA Corp | 5.19% | |
Amazon.com Inc | 4.31% | |
T-Mobile US Inc | 3.21% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.21% | |
Alphabet Inc Class A | 2.94% | |
Computershare Ltd | 2.79% | |
PayPal Holdings Inc | 2.77% | |
Apple Inc | 2.58% | |
F5 Inc | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |