BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend A

Dati di base

ISIN CH1381846091
Numero di valore 138184609
Bloomberg Global ID BCVSQDA SW
Nome del fondo BCVs / WKB (CH) FUNDS - BCVs / WKB (CH) Swiss Equity Quality & Dividend A
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Walliser Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.25 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 114.63 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 115.52 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 90.17 CHF 09.04.2025
NAV * 113.25 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'148'890
Attivo della classe *** 76'352'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.81% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +6.07% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +6.85% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +16.14% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +15.61% 04.11.2024
19.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)