ISIN | LU2917874013 |
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Numero di valore | 138953773 |
Bloomberg Global ID | VONCOBU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.58 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.01 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.35 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.97 USD | 19.11.2024 |
NAV * | 103.58 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 103.58 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 103.58 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 329'703'380 | |
Attivo della classe *** | 2'473'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.43% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.73% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +3.58% |
18.11.2024 - 02.04.2025
18.11.2024 02.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% | 2.52% | |
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Royal Bank of Canada 3.65% | 2.19% | |
Egypt (Arab Republic of) 4.75% | 2.17% | |
Bank of Nova Scotia 3.7% | 1.96% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.85% | |
Axa SA 3.75% | 1.81% | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | 1.74% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.70% | |
Standard Chartered PLC GDR | 1.63% | |
CNP Assurances SA 5.687% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |