| ISIN | LU2917874443 |
|---|---|
| Numero di valore | 138947277 |
| Bloomberg Global ID | VONCOAU LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.38 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.11 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.41 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.97 USD | 19.11.2024 |
| NAV * | 112.38 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 112.38 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 112.38 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'640'829'686 | |
| Attivo della classe *** | 4'979'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.51% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.54% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.33% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +7.97% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +12.38% |
18.11.2024 - 23.10.2025
18.11.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixabank Sa Cv 5.875% | 1.73% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 3.65% | 1.70% | |
| Abanca Corp Bancar 6.125% | 1.64% | |
| Raiffeisen Bank International AG 6.375% | 1.64% | |
| Asian Development Bank 4.875% | 1.59% | |
| Bank of Nova Scotia 3.7% | 1.55% | |
| Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 10% | 1.20% | |
| Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 1.19% | |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.07% | |
| Caixabank S.A. 0.477% | 1.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |