ISIN | LU2954325788 |
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Numero di valore | 140398936 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global ST CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93'073.83 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93'118.19 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103'628.96 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 80'006.20 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 93'073.83 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'498'326 | |
Attivo della classe *** | 6'927'634 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.18% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +13.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -9.53% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -6.93% |
13.12.2024 - 15.05.2025
13.12.2024 15.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 91.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.80% | |
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Euro Stoxx Small Future June 25 | 1.33% | |
Sensient Technologies Corp | 0.97% | |
Carmila SA | 0.90% | |
Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg | 0.90% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 0.89% | |
Millicom International Cellular SA SEDR | 0.89% | |
CommVault Systems Inc | 0.89% | |
Plus500 Ltd | 0.87% | |
Loomis AB Class B | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |