GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I

Dati di base

ISIN CH0324769444
Numero di valore 32476944
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.31 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 187.17 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 191.54 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 161.40 CHF 09.04.2025
NAV * 185.31 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 849'069'417
Attivo della classe *** 356'969'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.44% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +1.27% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.29% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -3.25% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +2.00% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +16.90% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +23.72% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +35.81% 03.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.28%
Roche Holding AG 10.26%
Nestle SA 10.00%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.10%
ABB Ltd 6.01%
UBS Group AG Registered Shares 4.86%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.72%
Zurich Insurance Group AG 3.68%
Geberit AG 2.89%
Swiss Life Holding AG 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)