JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1073945831
Numero di valore 24571509
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.77 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 102.74 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 102.77 CHF 04.09.2025
Min 52 settimani * 99.70 CHF 20.12.2024
NAV * 102.77 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'251'381
Attivo della classe *** 4'293'566
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.50% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.42% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.36% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.47% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +2.77% 19.12.2024
04.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 1.92%
Standard Chartered PLC 6.2542% 1.91%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.79%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 1.62%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.60%
REC Ltd. 5.625% 1.56%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.54%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.39%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.32%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.43%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)