| ISIN | LU1073945831 |
|---|---|
| Numero di valore | 24571509 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Short-term M CHF acc hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.96 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.03 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.22 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.70 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 102.96 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 166'188'529 | |
| Attivo della classe *** | 4'309'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.69% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.25% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.85% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +2.26% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.96% |
19.12.2024 - 23.10.2025
19.12.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.93% | |
|---|---|---|
| Standard Chartered PLC 6.2542% | 1.90% | |
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.79% | |
| Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 1.62% | |
| NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.59% | |
| Grupo Nutresa Sa 8% | 1.59% | |
| REC Ltd. 5.625% | 1.56% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.54% | |
| Agrosuper S A 4.6% | 1.53% | |
| Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.37% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |