ISIN | LU0950670009 |
---|---|
Numero di valore | 139399174 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI EMU Small Cap assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI EMU Small Cap. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.15 EUR | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.07 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 9.26 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 7.82 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 9.15 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 454'419'296 | |
Attivo della classe *** | 191'666'464 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +13.43% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +6.41% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +13.13% |
13.01.2025 - 08.05.2025
13.01.2025 08.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.57% | |
---|---|---|
Bankinter SA | 1.48% | |
SPIE SA | 1.29% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.27% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.06% | |
thyssenkrupp AG | 1.05% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 0.99% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 0.91% | |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | 0.89% | |
Elia Group SA/NV | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 06.05.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Data TER | 21.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |