ISIN | LU2744867321 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AHC EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.44 EUR | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.29 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.02 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.44 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 91.44 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.41% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.61% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -8.82% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -8.64% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -8.59% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -8.56% |
01.10.2024 - 07.04.2025
01.10.2024 07.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |