U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR

Dati di base

ISIN LU2695676432
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.84 EUR 14.07.2025
Prezzo precedente * 107.94 EUR 07.07.2025
Max 52 settimani * 107.94 EUR 07.07.2025
Min 52 settimani * 101.62 EUR 22.07.2024
NAV * 107.84 EUR 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 30.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.36% 30.12.2024
14.07.2025
1 mese +0.44% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +2.22% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +2.67% 20.01.2025
14.07.2025
1 anno +6.01% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +7.84% 01.02.2024
14.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)