DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH

Dati di base

ISIN CH1392570466
Numero di valore 139257046
Bloomberg Global ID DYGSBUM SW
Nome del fondo DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
Offerente del fondo Gonet & Cie SA Rue Bovy-Lysberg 11
CH-1204 Genève
Telefono: +41 22 317 17 17
Web: https://www.gonet.ch/en
Offerente del fondo Gonet & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.49 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 103.37 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 103.52 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 99.93 USD 14.03.2025
NAV * 103.49 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.11% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.97% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +2.62% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +3.49% 16.01.2025
02.10.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)